用友好生意银行存取款单功能介绍

银行存取款单

功能介绍：用于处理企业内部资金流动情况。比如银行存款、银行取款、转账等业务。

使用角色：财务人员

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操作步骤：

银行存取款单用于处理企业内部不同账号之间资金的流转情况。所以单据中的转出、转入都为必填项。

存款：转出账号一定是现金类型的账号。

提现：转入账号一定是现金类型的账号。

转账：转入账号和转出账号都不控制账号类型。

转出和转入金额都必须大于0，手续费/差异可正可负，用于处理转出和转入金额不同的情况，比如转账、提现时可能会有手续费。根据两个金额的差额计算手续费/差额。

单据生效后才写入现金银行流水，记录两条信息，一条是转入账号信息，一条是转出账号信息。