用友T6软件年结具体流程
发布时间：2024-9-4
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t6年结的具体流程：
1，建立年度账
对建立好的年度账执行脚本：新年度账建立以后，一定要对新年度执行脚本，因为脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充，年结需要将上年数据结转至下年，如果对新年度不执行脚本， 会造成某些数据不能回填对应的数据库表，或对应字节长度不够，造出数据溢出，从而导致年结报错。利用安装目录admin/UFDBTMP/升级账套.exe，对新年度账执行脚本。
2，各模块月结
一、本年度业务已经全部完结
二、对采购管理、销售管理、库存管理、存货核算进行12月份的月末结账
三、对应收款管理、应付款管理、固定资产管理、成本管理进行12月份的月末结账
四、如果上面的模块没有启用，就可以不用做月末结账
3，备份账套数据
账套备份好后，一定要引入账套数据检查数据是否备份完整。条件允许的情况下，可以引入另外的机器来更好地检查。
4，结转年度数据
账套主管重新以新年度操作日期登录系统管理。
5、年度数据结转——供销链/生产管理
6，结转年度数据——应收应付
年度账--结转上年数据--应收应付结转--确认--(结转/不结转)--确定
请注意：如果上年度应付模块中还存在未审核的采购发票，将会提示“上年尚有未审核的单据，是否结转到下一年度”，可根据企业的实际情况选择“结转”或者“不结转”。
7，年度数据结转——固定资产
年度账--结转上年数据--固定资产结转--确认--开始结转上年--是--确定
8，年度结转数据——工资结转
9，年度数据结转——成本管理
10，结转年度数据——总账结转
进入企业门户，进行总账的月末结账，登录时间为上年的会计期间。
年度账-结转上年数据-总账系统结转-确认-选择往来科目的结转方式-结转报告-确认。
