U8+财务会计-应收款管理-应收冲应付操作及适用场景

适用场景：
为了解决客户与供应商之间往来款项的冲抵业务，如用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项、客户预收款与供应商的预付款之间的冲抵，常见用于抵货款，债务转移等场景下。

流程要点：
1、进入【应收款管理】-【转账】菜单项下的【应收冲应付】，选择客户和供应商，可显示可冲抵的单据，在冲抵的单据上输入转账金额即可。
2、应收账款与应付账款的转账金额合计如果一致，则可等额对冲单据。
3、应收账款与应付账款的转账金额合计不一致，通常为：另一方系统没有对冲单据，只能输入一方的转账金额，如应收金额大于应付金额，多余金额会作为预付处理，即多余金额生成一条该供应商的预付款单据，反之亦然。

注意：应收系统下的【应收冲应付】功能与应付系统的【应付冲应收】功能，均为同一类业务，两边操作一边即可。在应收款管理系统采用简单核算，则该功能不能执行。

操作步骤：
1、进入【应收款管理】-【转账】菜单项下的【应收冲应付】，在应收冲应付的界面，输入客户和供应商，点击确定。

注意：如为“应收款”冲抵“应付款”，则须选中“应收冲应付”；如为“预收款”冲抵“预付款”则选择“预收冲预付”（预收冲预付查询记录，单据类型均为 收款单和付款单）。
应收冲应付界面

预收冲预付界面

2、在表体的“转账金额“单独处输入金额；或在表头的”转账总金额“处输入金额，让系统通过分摊功能进行分摊到单据上。

3、 输入完信息后，按确认，系统会自动进行转账处理，并可完成制单记录。

l 应收冲应付，转账金额不一致
一般为只需要冲抵部分单据，或者其中一个系统没有可对冲单据时存在此情况。
如：应收应付系统中，对冲金额应收大于应付的金额，对冲供应商处自动增加一笔付款单。

反之亦然，应付大于应收时，则在该客户处自动增加一笔收款单。
 

注意：应收系统下的【应收冲应付】功能与应付系统的【应付冲应收】功能，均为同一类业务，两边操作一边即可。