用友U8+供应链-销售管理-销售定金

适用场景：

企业产品的价值比较高，发货数量大，一旦出现问题，企业损失较大。为了保障企业权益，也为了筛选真正有购买意愿的客户，提高销售效率，那么可以要求客户付一定比例或固定金额后再进行发货，最后开票后可以将这部分定金转为货款。在U8软件中可以通过销售定金来完成这类业务

总结：

1.销售业务设置：在销售订单的格式设置，表头栏目显示【必有定金】，【定金比例】等字段。然后增加普通销售的销售订单，【必有定金】选择是，输入【定金比例】，系统根据表体的价税合计自动算出定金金额，保存单据。

2.应收管理设置：应收管理-收款单录入界面，可以参照必有定金的销售订单，生成收款单，保存审核。收款单审核之后，销售订单可以审核，然后发货开票。

3.定金转出：

转货款：订单要审核之后才能转货款；点击转货款，可以自己选择款项类型，默认是应收款，输入转出金额，系统会自动生成一张收款单，可以核销生成凭证
销售定金退回：销售订单没有审核之前可以做销售定金的退回，销售定金退回会生成一张和之前收款单单据号一样的收款单（红字），在收付款单查询里面可以看到；

转营业外支出：会生成一张收款单

1. 凭证处理：

定金的收款单凭证：借：银行或者现金  贷：预收账款（不受控）

转货款，转出的收款单可以：借：预收账款（不受控）  贷：应收账款（受控）

转营业外支出：借：预付账款  贷：主营业务收入

1. 【具体操作流程】

销售定金是必有订单模式，在格式设置里面，点击表头栏目，显示【必有定金】，【定金比例】等字段，【必有定金】选择是，输入【定金比例】，系统根据表体的价税合计自动算出定金金额，保存单据。（注意：只有业务类型是普通销售的业务才能使用必有定金业务）

做好销售订单保存之后，在应收款管理做收款单，增加选择“销售定金”，参照销售订单去做收款单

款项类型是销售定金

收款单生成凭证

收款单审核之后，在销售管理审核销售订单：如果销售订单上的定金累计收款金额小于定金金额那么订单不能审核，大于等于可以审核，审核之后订单正常发货出库开票即可

1. 【定金转出】

销售订单开票之后：定金的预收款单是不能直接核销的，要做转出：

A、转货款：

订单要审核之后才能转货款；

点击转货款，可以自己选择款项类型，默认是应收款，输入转出金额，系统会自动生成一张收款单，可以核销生成凭证，如果之前的定金收款走了凭证，这张转出的收款单可以：借：预收账款（不受控）  贷：应收账款（受控）

B、销售定金退回：

销售订单没有审核之前可以做销售定金的退回，订单审核之后的退回金额不能大于0（销售订单审核之后，定金收款不能删除修改）

销售定金退回：会生成一张和之前收款单单据号一样的收款单（红字），在收付款单查询里面可以看到；要取消定金退回操作的话要去其他业务处理取消操作（取消之后生成的红字收款单会自动删除），退回之后销售订单上的定金累计收款会减少

C、转营业外支出：

会生成一张收款单，之前的收款单走了凭证的话，

可以走科目：借：预付账款  贷：主营业务收入