发布时间:2024-7-24
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用友 U8 Verp软件财务会计管理的总账模块中2012年2月份补贴收入科目有两笔发生,一笔贷方蓝字600万,一笔结转期间损益借方蓝字600万。科目明细账中能查到这两笔发生(期初、期末余额都是0),但是科目总帐中2月份是空的,余额表中2月份也没有此科目记录。对账平衡,凭证检查也没问题的解决办法。
【问题现象】:在用友 U8 V8.71erp软件财务会计管理的总账模块中2012年2月份补贴收入科目有两笔发生,一笔贷方蓝字600万,一笔结转期间损益借方蓝字600万。科目明细账中能查到这两笔发生(期初、期末余额都是0),但是科目总帐中2月份是空的,余额表中2月份也没有此科目记录。对账平衡,凭证检查也没问题。
【原因分析】:gl_accsum表中缺少记录
【解决方案】:在用友U8 V8.71erp系统中后台查看科目6092,gl_accsum表中无记录,指导用户反结账、反记账到期初,然后重新记账、结账,正常。
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