一、 8.50sp

(一) 采购管理

1. 经 会计人员查看，发现在2009年年度中，2009年12月29日结算单中出现，结算数量乘以暂估单价不等于暂估金额的现象。之前也出现过此类现象，经过安 装相应补丁后解决，但现在又再次出现，本次出现的只是2009年12月29日当天结算的个别单据有错误。而且还发现有一笔结算数量为“920”存货为“中 农一铵（粉58）”的存货，结算后在存货模块没有出现相应的红字回冲单和相应的蓝字回冲单（用户采用单到回冲） 客户怀疑以上两种错误已经造成软件计算出的成本产生偏差。请集团支持人员协助查看数据，找出解决办法。

【目前问题无法复现，而且目前数据不会影响后续业务数据问题。如数据不平可以用SQL更新。  

update pursettlevouchs set isvaprice=cast(isvacost*isvquantity as decimal(38,2))  where cast(isvaprice as decimal(38,2))<>cast(isvacost*isvquantity as decimal(38,2))】

二、 8.51A

(一) 存货管理

1. 存货期初结转数据不正确  例如：0101仓库BDML001在09年结存是0， 结转到10年结转为547  安装hotfix和年结补丁  

【问题原因】  采用的为先进先出计价法，09年辅助计价表数据有错误造成。 

【解决方案】  年结前先使用计价辅助数据表重算工具对09年进行重算修复，然后再年结即可。  

【注意事项】修改前请务必做好数据备份。 

三、 8.52

(一) 总账

1. 852软件，sql2000数据库，09年年结过后到10年的话点击填制凭证就可以制作，但是在进09年点填制凭证的话报：运行是错误：3265 ，在对应所需名称或序数的集合中，为找到项目？跟踪数据库也找不到原因，现要数据上传，数据已经上传，客户很急，请尽快解决。 

【解决方案】  提示：修改前做好数据库备份  在2009年的数据库里 表GL_VoucherOption 缺少两个字段 cNewDate ，cSepChar  用下面的语句添加上就可以了。  ALTER TABLE GL_VoucherOption ADD cNewDate VARCHAR(10) NULL  GO  ALTER TABLE GL_VoucherOption ADD cSepChar VARCHAR(2) NULL  GO  

(二) 存货管理

1. 年结错误提示：存货系统结转失败  

【问题原因】  

1) 调拨单主表缺少调拨方向的字段itransflag； 

2) 创建存货临时表Ia_Subsidiary0时，数据库中已经存在  

【解决方案】 

1) 将字段itransflag补到调拨单主表（两个年度都要补）  脚本：alter table transvouch add [itransflag] [nvarchar](12) NULL  脚本在data库中执行 

2) 删除临时表Ia_Subsidiary0（若两个年度中存在此表都要删除）  脚本：drop table Ia_Subsidiary0  脚本在data库中执行  

【注意事项】修改前请务必做好数据备份； 

 

2. 供应链用了库存管理和存货核算模块，在2009年年终结转后，发现在存货期初中有一部分存货只有金额没有数量和单价，用数据库修复工具和辅助计价工具重写后，再年结结果还是一样，

【解决方案】

 此问题请先确定是否是先进先出计价方式。  如果是只有金额无单价及数据，原则上应该是系统自动生成的调整单数据。请查看确定。  如果是系统自动生成，请检查上下年度期末期初余额是否正确。  建议年结前，先手动进行整理现存量及重写计价表操作，再进行操作。

(三) 库存管理

1. 【问 题描述】批次管理＋出库跟踪入库，打U852最新补丁年结，过程正常（年结前做过现存量整理），没有任何错误。年结完成后查库存模块年初数与上年末数不对 （如：64407026存货）。查数据发现上年度rdrecords表的出库跟踪入库的记录回写不正确，并出入库跟踪表mainbatch的记录不正确。 存货核算核算上下年余额也不对
【问题原因】  出库单对应的入库单不存在，入库单的累计出库数量不对，出入库跟踪表mainbatch的记录不正确，比rdrecords表表多记录或少记录；  

【解决方案】  请先执行邮件发给的脚本然后用邮件发给的出库跟踪入库调整工具调整后年结；年结后如还存在差异请通过调整期初结存来解决。

2. 852CG＋XS＋KC＋CH＋ZZ＋YSYF(852SPHOTFIX＋DBHOTFIX) ,年度结转后库存管理期初余额与上年不一致,客户成本核算方式按存货核算先进先出法,存货选择出库跟踪入库,不知何因,请给予解决,用户现已录入08年业务.   应收应付年结后,期初余额对帐也不平, 
【解决方案】
库存收发存汇总表和库存期初对不上是由于期初入库单没有记录到mainbatch表中,请执行以下语句将没有记录到mainbatch表的期初入库单插入到mainbatch表中:  
insert into mainbatch(cwhcode,cinvcode,bisnull,rdid,cfree1,cfree2,cfree3,cfree4,cfree5,cfree6,cfree7,cfree8,cfree9,cfree10)  select rdrecord.cwhcode,rdrecords.cinvcode,0,rdrecords.autoid,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null from rdrecord  join rdrecords  on rdrecord.id=rdrecords.id left join inventory on rdrecords.cinvcode=inventory.cinvcode  where bisstqc=1 and btrack=1 and rdrecords.autoid not in(select rdid from mainbatch) and  ((rdrecord.brdflag=1 and rdrecords.iquantity>0 )or  (rdrecord.brdflag=0 and rdrecords.iquantity<0  and isnull(cvouchcode,0)= 0 ))    存货期初金额和库存期初金额有出入属于正常现象,保持二者数量一致就可以了.

四、 U8普及版2.0

(一) 工资管理

1. 2010年结转工资报错； 

【问题原因】  2009 年度库中,wa_gztblset  和wa_gzdata这两个表中少一个系统预置的工资项目:f_7  计件工资  

【解决方案】  脚本增加wa_gztblset    和wa_gzdata表中计件工资项目  use ufdata_账套号_2009  set IDENTITY_INSERT WA_GZtblset on    INSERT INTO WA_GZtblSet (iGZItem_id,cSetGZItemName,iSetGZItemStyle,iSetGZItemLenth,iDecimal,iSetGZItemProp,iGZNum) VALUES (7,＇计件工资＇,0,10,2,2,1)  ALTER TABLE WA_GZData ADD F_7 numeric(10,2)  然后打开企业管理器,找到2009年度中的WA_GZData表,点右键设计表,把刚增加上去的 f_7计年工资 拖动到f_6  代扣税后面.重新年结就可以了.    

 

(二) 总账

1. 年结总账时提示选择一个职员，查看了这个职员‘*’在部门0812中使用职员编号‘*’，在部门‘0801’中也使用，编号‘25101’。

【解决方案】  系统中职员‘*’，存在两个，一个编码为数字，另一个编码为汉字。  数据已经成功结转，但个别人员的数据与2009.12不平，  建议手动调整2010年初数据。   

 

(三) 存货管理

1. 用户使用U8普及版3.0,年结后存货核算模块暂估材料余额表数据和2009年不一致,采购模块暂估数据是对的。重新年结测试结果依然错误，并且客户已经做了近一个月单据，已不可能再重新年结。请协助处理！谢谢！

【问题原因】  由于上年转过来的数据中，2010年期初的暂估入库单的金额不等于单价*数量  【解决方案】  可以使用语句进行更新，在2010年年度  update ia_subsidiary set iainprice=round(iainquantity*iincost,4) where cvoutype=＇33＇and imonth=0  这样，上下年度相差7分钱，0101005差 -0.09 110703差 0.02 其它的可以正负相抵    

【注意事项】修改前请务必做好数据备份；

 

2. 【问题描述】 "对于数量多的存货请将多出的数量用其他出库单价为0"的方法,无法处理客户的问题,因为库存的数据2008年和2009年是一致的,只是在存货核算系统出现了翻倍情况. 

【问题原因】   09年的辅助计价表有问题，造成年结后期初数据有问题；  

【解决方案】   由于用户现在业务已经发生到6月不可能重年结，故必须以现有情况为起点考虑，给出以下方案：  1.将多的数量用其他出库，金额为0的出去。或正常出，后期再用调整单调整金额。  2.用其他入库将出的数量再入库，但是这些单据不进行记账，即不进存货明细账里。  3.明年年结后期初在做相应调整修正。

五、 8.60SP

(一) 采购管理

1. 年结后，订单号乱了  如*号06年的采购*0000009490，订单是10年的20201001132897，很多这种情况。

【解决方案】：由于用户采购订单子表ID已超出系统范围，年结后ua_identity表重新编码，导致采购订单子表ID号又重新开始，与之前年结下来的数据重复，请重新检查ua_identity表其他标识是否正确，可用最大单号修复工具修复处理下。    

【注意事项】修改前请务

一、 财务会计

(一) 固定资产

1. 问题描述：  客户在启用该帐套时设置的年度区间为：本年8月至下年7月（历史问题，有人做的调整）。2009年5月起客户调整会计期间位1-12月，但是当时调整的人员调整错误导致后续的数据进入了2010年。造成2010年无法年结或者处理

【解决方案】可以按下面步骤操作：  1，将账套备份引入到新的账套  2，删除09年之前的年度账  3，进入到ua_period表中将2010改为2009  4，将09年度账数据库的名称改为ufdata_xxx_2009

(二) 应收应付

1. 环境U861,打CP-U861-1804-081224-AR.msi补丁  该客户前两年年度结转后，应收模块应收业务余额表不等于下年的业务员余额表。  今 年年结测试结果2009的应收业务余额表不等于2010的应收业务余额表,后执行去年年结脚本解决.但到了客户现场后(供应链和应收应付没有同步结转), 怎么都不平.数据已经上传,成钢_sql2000_861_应收.里面包含09年未年结数据,10年错误数据,一张对帐的excel.

【解决方案】 1、通过eai导入单据不存在风险.  2、数据中有开发的触发器，先将触发器删除,单据导完后再把触发器加进来.  3、后续操作指的是*在应收系统中做了审核,核销或者转帐等操作,  如果想通过取消应收的后续业务，重新结应收应付来解决,则需要取消结转完供应链之后在应收系统中做的操作,结转供应链之前在应收中做的操作不能取消.

二、 供应链

(一) 采购管理

1. U861版本  年结过程：  1，在原U861SP1 PackB的基础上用补丁更新工具打SP2及其他供应链最新补丁。  2，在采购申请单上重新打取价脚本。  年结后现象：  原有的采购申请单审批流程功能不完全。二级审批后，没有传递到三级审批。查审，提示该单据没有进入审批流。  尝试过的解决方法：  1，删除采购申请单当前的审批流，重新设计，配置审批流。重新做单据。单位依然无法进入审批流。  2，进入09年帐套，上年度已经正常完成的审批流单据，查审。提示无法进入审批流。  

此问题【经协同研发查看数据/测试】现做如下分析与答复：  错误原因是由于缺少控件 “ windows目录\system32\ufcomsql\SendMsgUFM.dll” 从正确机器拷贝注册后问题解决。

 

(二) 库存管理

1. 08年建立的帐，结转到09年后执行了库龄分析的两个语句后查看09年的库龄时，08、09年的库龄显示正常，2010年结转后，再执行库龄分析的语句就报错，无法更新到正确的库龄，请问如何处理？                                         

【问题原因】由于库龄分析脚本取上年数据库名时，没有考虑到2010年的关系，导致上年数据库名称取错了；  

【解决方案】将库龄分析第二个脚本中set @Predb_name=left(@db_name,14)＋cast((cast(right(@db_name,1) as int)-1) as varchar) 语句（有两处）都修改为  set @Predb_name=left(@db_name,13)＋right(＇0＇＋cast((cast(right(@db_name,2) as int)-1) as varchar),2) ，之后再执行即可。新的库龄分析脚本可以在资源中心网中下载。

 

2. 使用模块：总账、应收应付、采购销售库存存货   版本/序列号：861  补丁:Sp1、sp2    客 户的帐套从06年开始启用，直到2009年初启用批次管理，当时启用批次管理的方式是通过二次开发将rdrecors、pre_rdrecords表导出 后人工拆分记录、填写批次信息后再将表导入库存期初及pre_rdrecords表，在2009年度做库龄分析操作数据正确；现客户处做2009年度年结 结转至2010，使用库龄脚本 若只在2010年度数据库中执行第二个脚本 系统会提示错误并不能通过，如果先在06年执行第一个脚本后在后续年度执行第二个脚本，那么2009年度及2010年度数据库中的 pre_rdrecords表中的批次信息就不正确了  

【解决方案】：   

请在2009年查询库龄分析，分析日期到12-31日，然后不要退出软件，此时生成了临时表tempdb..STStockAgeTempTable ，所以对2010年执行后续年度的脚本，则会根据tempdb..STStockAgeTempTable 和上年的rdrecords_Age 记录向今年的pre_rdrecords表中插入记录。   

 

3. 已打上SP1、PACKB、SP2的补丁，今年结转后发现系统把09年和以前年度已经关闭的到货单结转到了下年，而且还挺多，得有上万条，而且这些单据也没有关联的单据了，想删除将如何做？

【解决方案】，建议在前台手工删除，若在后台删除，请参考以下语句：  select id into tempdb..dhdsc001 from pu_arrivalvouch  where ccloser is not null and ddate<＇2010-1-1＇  delete from pu_arrivalvouchs where id in(select id from tempdb..dhdsc001)  delete from pu_arrivalvouch where id in(select id from tempdb..dhdsc001)  

修改之前，请做好数据备份！ 

4. 从2009年结转到2010年后，未添加任何单据，在2010年查询：  1、存货1020422的库存期初有一条记录无法审核，该存货的期初数量合计=4277.1；  2、在报表->库存帐->现存量查询，1020422存货的现存数量=616.46；  3、在报表->货位帐->货位汇总表，1020422存货的期初结存数量=2446.79；  4、在报表->统计表->收发存汇总表，1020422存货的期初结存数量=2446.78；  总结：  1、1020422存货的正确期初结存数量应该=2446.78，上面列举的这些帐表数据应一致；  2、存货1020342存在同样问题，该存货的正确期初结存数量应该=200.45；

【问题原因】  库存期初带有货位的存货需全部指定具体货位后即可完成审核操作,批审完成后请重新整理现存量.即现存量查询与货位汇总表及收发存汇总表期初结存数量一致. 

【解决方案】  针对货位汇总表中1020422存货期初结存数量多0.01的情况请执行如下脚本删除即可.执行语句前请作好数据备份!  delete from InvPosition  where cinvcode=＇1020422＇ and autoid=＇6293＇ and rdsid=＇68490＇

 

5. 【问题描述】
861购销存结转,到库存现存量时报错:库存结转相关单据时失败!异常描述信息(第一行:,附近有语法错误),检查相关单据,档案未发现异常.     
年结效率问题
【问题原因】  clg529这个存货基础档案上没有设置库存默认单位。  
【解决方案】  将此存货在08/09年度的存货档案上设置上库存默认单位再进行年结，即可成功结转。   现已通过【补丁自动更新系统】发布，此问题的补丁在自动更新系统中编号为【CP-U871-1852-090106-JZ.msi】 

6. 【问题描述】从2009年结转到2010年后，未添加任何单据，在2010年查询：  1、存货1020422的库存期初有一条记录无法审核，该存货的期初数量合计=4277.1；  2、在报表->库存帐->现存量查询，1020422存货的现存数量=616.46；  3、在报表->货位帐->货位汇总表，1020422存货的期初结存数量=2446.79；  4、在报表->统计表->收发存汇总表，1020422存货的期初结存数量=2446.78；  总结：  1、1020422存货的正确期初结存数量应该=2446.78，上面列举的这些帐表数据应一致；  2、存货1020342存在同样问题，该存货的正确期初结存数量应该=200.45；
【解决方案】
【问题原因】  库存期初带有货位的存货需全部指定具体货位后即可完成审核操作,批审完成后请重新整理现存量.即现存量查询与货位汇总表及收发存汇总表期初结存数量一致.  【解决方案】  针对货位汇总表中1020422存货期初结存数量多0.01的情况请执行如下脚本删除即可.执行语句前请作好数据备份!  delete from InvPosition  where cinvcode=＇1020422＇ and autoid=＇6293＇ and rdsid=＇68490＇ 

(三) 存货核算

1. 09 年年结后，存货期初与库存期初不平。12月末在库存里点击对账，这时与存货的对账是正确的。结转后存货核算期初中的很多存货数量就增加了，以存货 020106003防爆高压锅为例，在09年的结存是7在第一个库中，而在10年存货的期初第一个库中的数值是8，第二个库中数值为0，而总数是23（帐 套一共两个仓库，这这8和23哪里来的不清楚），存货回冲方式为单道回冲。

【解决方案】

一线反馈客户是先进先出计价方式，针对此类应用，年结前必须进行：

01、整理现存量  

02、修复辅助计价表  

03、检查存货明细帐和存货总帐结存是否一致，不一致的话年结前务必修复

2. 存货核算  仓库核算模式、移动平均法  部 分存货出库单价计算错误，恢复记账、删除出库单据上的单价，并在记账时勾选“出库单已有金额重新计算”，重新记账后单价依旧错误（与以前的错误单价一 致）。年结时客户有升级过861,打过“CP-U861-1887-091231-IA"后出现问题就在操作系统”添加删除程序上删除了该补丁。  典型错误:存货编码为51101430（钢材库）或存货编码为1540203304（产品库)的存货明细账中的销售成本  

【问题分析】

经查看数据分析：造成此问题的原因是存货总帐summary表中的结存数量与存货明细帐中的结存数量不一样。恢复的1月份期初，存货期初数量是 188.20，存货总帐的期初是-188.20。使用存货总帐重算工具，将总帐重算，然后对一月份的材料出库单（存货是51101430）记账，出库成本 取数正确。 

【解决方案】

将数据恢复到一月份期初状态，重算总帐。总帐重算工具可以在资源中心网站中下载。

 

3. 使用模块：总帐、UFO报表、应收、应付、GSP、采购、销售、库存、存货  问题描述：  1. 因采购12月份结帐、销售12月份结帐及GSP封帐后，库存系统在结帐是提示“尚有与GSP相关业务未完成，不能进行结帐”，但是当时没有发现相关业务， 并且考虑到及时GSP与库存相关业务没有完成，但是客户说如果有的话，他们可以自己手工数据单据，故我在数据库中将库存结帐标志强行打上。随后存货系统结 帐的时候很正常。  2.建立08年度帐很正常，但是当结转上年数据（供应链）的时候，结转到存货模块时就提示“存货系统结转失败”，无其他更多提示。    
【问题原因】  之所以报存货结转失败是因为存货计价辅助表IA_ValuationAss中有单价金额全为NULL的记录：  select iIQuantity,iICost,iIPrice,iOQuantity,iOCost,iOPrice,* from IA_ValuationAss   where cwhcode=＇01＇  and cinvcode=＇XZ0154＇  and inid=5944 

使用计价辅助数据表重算工具，将计价辅助表重写后重新年结即可。

三、 生产制造

mps_scheduleattr 这张表有啥用途，年结的时候提示超时，我删除后年结成功。不影响后续操作吧？  客户使用模块是物料清单、需求规划、生产订单和供应链、财务。

【解决方案】

 这个表是计划计算结果，理论上讲年结后可以重新计算mps，mrp即可；应该没有后续影响；  

 

III、870版本

一、 财务会计

(一) 总账

1. 2009年帐套凭证列印正常,2010年结转后,在2010年帐套,凭证列印时显示"无法获得列印设备描述表",不能正常打印凭证,为什么?

【解决方案】请尝试以下方法“在总账选项中，将账簿页签下“打印设置按客户端保存”的勾去掉再预览，如需按客户端保存，再重新勾选”。

(二) 应收应付

1. 在应付模块中的付款单列表中查询付款单号(0000002655)的付款单，显示的金额是11000，在付款单查询界面点击凭证，调出来的凭证（04   0524号凭证）金额却是21056，在凭证界面联查原始单据（单据号：0000006060），原始单据显示的也是凭证的金额。   类似现象（付款单号：0000002673；联查后单据号：0000006083）  也就是说付款单查询界面显示的供应商和金额，同联查的凭证金额和凭证里的联查的原始单据显示数据不一致。  经查询这样的不一致数据有1900多余条，明年结转后是否还会有更多的不一致现象发生。

【解决方案】经查发现0000002655付款单这样的数据都是从08年导到09年的记录，而且这部分记录只是导到了ap_closebill表，在 ap_detail表中没有相关记录，所以对用户来说只能看到这些单据，并不能做其他操作。连查到的凭证实际上是09年单据生成的凭证。

 

2. 【问题描述】客户08年年度结转，供应链提示结转成功，但结转应收应付时提示供应链未结转成功不能结转，在看供应链还是白色. 
【解决方案】
检 查ufsystem系统库中的ua_account_sub表中该帐套的iyear=2008年的记录，是否客户启用的供应链各个模块的记录都有（采 购：pu,销售：sa，库存：st，存货：ia等），如果没有请填上记录，同时请将这些记录的bclosing字段修改为1.  

(三) 固定资产

1. 用户一直未用固定资产模块制凭证，是在总账手工增加凭证；  年结，提示有未制作业务,在“批量制作”时报错，错误提示为：invalid cell reference；  有集团工程师说是补丁问题，打上SP3及固定资产的补丁后，问题依然存在

【解决方案】用户不通过固定资产模块制单，原始问题是要进入批量制单画面进行未制单记录删除。  请在查询分析器中通过如下语句清除即可。    truncate table ufdata_XXX_2009..fa_zwvouchers     请把XXX改为您的账套号  

2. a.年结后应付和总帐期初对帐不平  b.科目220202应付暂估款，总账科目余额表和供应商往来帐龄分析余额不平。

 【问题原因】  问题1:由于总账作往来两清时,有外币的是用外币作的往来两清,这样有些供应商外币相同,但人民币不相同时就把这部分没有两清完的人民币转到下一年了,这样应付与总账对账对明细时就不对不上.  问题2:经查09年数据,供应商科目余额表与往来账龄分析余额表就不平,所以转下来也不行.需要与客户确认哪个时候是平衡的才可以查起.  

【解决方案】  问题1:建议与客户确认,需要在总账中查询账龄分析的就按明细结转,不需要在总账作账龄分析的就按余额结转.另外,有应付系统业务模块,建议明细的情况就在应付系统业务模块来处理.不要总账和业务系统同时处理.  问题2:需要与客户确认哪个时候是平衡的才可以查起. 

3. 系统管理年度结转，报错：应收、应付、存货模块结转失败。提示：系统所用产品被非法删除，不能结转上年数据。  存货核算在年结时提示有未记账的单据，但是已经已经结转过了，麻烦看下单据，把未记账的单据清理下，

【问题原因】  指的是上年数据库中的存货,不在今年数据库中,则报错,    

【解决方案】  手工补一下,回头再删掉:    use ufdata_001_2010  SELECT cInvCode FROM ufdata_001_2009..inventory WHERE cInvCode NOT IN (SELECT cInvCode FROM inventory)  

(四) 结算中心

4. 在 结算中心可用资金汇总表查询可以看到有一部分账户（外币账户除外）的初期余额和期初余额(本位币)的数值对不上例如：“建行石嘴山市支行冶金路分理处”下 的“中色(宁夏)东方集团有限公司”账户，从08年年初开始初期余额和期初余额(本位币)就开始不平。跟客户协商好该问题在2009年年结后再处理，客户 同意直接通在后台直接调平。需要集团提供一下调整结算中心期初余额的语句或是其他解决方法。

【解决方案】  需要检查调整的方法对不对,跟一线电话确认,等过几天去客户处拷贝数据提交上来进行检查数据调整是否还有需要调整的地方.

(五) 成本管理

1. 870sp3版本的成本模块年度结转后，期初在产品调整表与在产品成本明细表数据一致，但在产品成本汇总表数据错误  年结的时候没有报错。  供应链、应收应付、总账中已经录入了2010年数据。

【解决方案】 1.如产品: 0503WMNPGF 威麦宁喷干粉,cppid=13  2010年的期初在产品调整表和期初数据一致,但在产品成本汇总表数据错误,  查看后台数据,是由于2010年的ca_amoct数据有错造成的.  经分析总成本是对的,可以直接修改,查询和更新脚本为:     select * --update ca_amoct set ionptotalamo=itotalamo  from  ca_amoct where iperiod=1      更新脚本只能在期初记账后未做成本计算时执行.  2.该问题咨询开发部,在产品成本汇总表数据应该在本月成本计算后再查才有意义.  建议,在备份数据测试,1月份在没有录入新年度业务的情况下先做成本计算,如果计算后查询,在产品成本汇总表数据还是错误的,可以使用上面更新脚本更新.    

由于直接修改数据库,修改前请务必做好数据备份,验证确认没有问题再使用!

 

2. 由于前期业务操作的不规范，导致成本管理中好几个月的在产品数据不正确，年结后想统一调整或重新初始化期初在产品，但在建账期初余额中无法修改，尝试使用了 成本管理的重新初始化功能后修改建账期初余额时提示只有分批法才能进行修改，请问有无好的方法可以调整在产品期初，谢谢

【解决方案】重新初始化后。成本期初余额可以修改。注意不是增加增加生产订单信息。  1.先做生产订单。可以只做订单不领料。  2.成本中刷新成本对象。可以看到实际成本对象。  3.期初余额中某产品记录的材料信息，制造费用都可以增加行的。

二、 供应链

(一) 采购管理

1. 年结时提示采购系统上年度12月没有结账，实际所有模块都已结账，请提供支持

【解决方案】：    请检查gl_mend表中采购结账标志bflag_pu字段值是否为1，并请检查ufsystem系统库中ua_account_sub表中csub_id为pu的该帐套2009年记录上的最大结账月iModiPeri字段值是否为12.

(三) 库存管理

1. 870＋SP3， 客户年结前和年结后一直没有对新年度执行补丁脚本升级，最近做库存--配比出库时提示BOM不能展开，执行脚本升级后部分产品可以正常配比出库，但还有一 部分找不到对应BOM版本号也就无法展开，在产品结构中查询该产品结构录入数据显示正常。跟踪查看后台发现BOM_BOM表与bom_parent表中记 录有问题造成，由于升级脚本前没有做数据备份，不能正常配比出库的产品比较多，无法恢复数据。客户说去年也出现过不能配比出库的情况，

【问题原因】  是由于存在一个存货对应多条无效物料号记录的情况。  

【解决方案】  1、清除多余物料信息，可使用答复附件的脚本“清除多余物料的脚本.rar”在年度库中执行即可；  2、清除后会出现部分重复bom信息（即物料号、版本、启用时间均相同的），共14条，通过下列语句查出，并直接在界面上修改一下即可。  select parentid,version from bom_bom left join bom_parent on bom_bom.bomid=bom_parent.bomid  group by parentid,version having count(*)>1  

【注意事项】修改前请务必做好数据备份。

2. 【问题描述】
在年结进行到供应链时提示：“结转失败：结转公共单据失败:不能在具有唯一索引 ＇aaRdRecords_PK＇ 的对象 ＇RdRecords＇ 中插入重复键的行。”错误，导致年结工作无法完成。 
【问题原因】  由于修改过后台最大单据号的值。库存启用远程标识又去掉。； 
【解决方案】  请在2009、2010俩个年度下执行以下参考脚本后年结。注意帐套号需要修改  update accinformation set cvalue =＇08＇ where cname =＇cid＇ and csysid =N＇AA＇   update ufsystem..ua_identity SET ifatherid = 0 ,ichildid = 0 where cacc_id =＇100＇ and cvouchtype =＇rd＇

3. 【问题描述】
年结时提示采购系统上年度12月没有结账，实际所有模块都已结账.
【解决方案】
请检查gl_mend表中采购结账标志bflag_pu字段值是否为1，并请检查ufsystem系统库中ua_account_sub表中csub_id为pu的该帐套2009年记录上的最大结账月iModiPeri字段值是否为12.

(四) 存货核算

1. 客户测试年结，870SP2＋jz补丁，结转到存货管理时候，报错，具体见附件。补丁也在附件。因客户数据20多个G，且下周3要正式年结，麻烦加紧处理。

【解决方案】,    此问题经检查客户数据,现在答复如下:  客户二开发导入大量单 据,2000环境下，年结过程更新数据量过大导致内存益处，根据此问题进行数据库优化，在SQL2005环境下启用“AWE内存分配”环境下，客户数据可 以正常年结，大概需要5个小时左右，再年结货位数据时会提示对象被打开错误，又一次大数据量内存溢出，但该错误不影响正常数据年结，直接点击确认继续进行 年结（大概在4小时左右出现该错误窗口，注意点击确认让系统继续进行年结）  如果必须在2000环境下年结，进行SQL2000内存分配机制优化以后进行，客户数据在我们测试环境结转成功  

 

2. 供 应链年结后，存货期初余额与上年末结存金额不符，并且结转过来的存货有不少数量为零，金额不为零的数据，我查看数据库，把期初数量为零，金额不为零的记录 删除后，还有部分存货与上年底结存金额不符；用户的存货计价方式为个别计价法，软件版本为U870SP3；现上传的数据为存货期初未记帐的数据，并且期初 有部分记录的数量为负，分别为001库的YZ00117，YZ00293（此记录有与之相同的正数记录），003库的YD00149，YD00150

【解决方案】

1、结转后产生的数量为0，金额不为0的记录为系统年结时产生的调整单，属正常情况，不能删除；  2、其中期初结存数量与上年期末 结余不同的记录只有存货编码YZ00117，经查看，是由于上年该存货的一条红字入库单200912041在对应入库单时出现记录混乱，导致上年存货明细 账存在混乱记录。由于已上年业务已完成，经与一线沟通，建议修改10年期初，修改该存货，使其期初数量为292790.00，期初金额为 904367.20 即可。  

【注意事项】修改前请务必做好数据备份。

 

3. 年度结转后存货核算的数量与去年的数量不相等，而金额是相等的，库存管理的数量正确，原以为是补丁问题，后来再测试机上打上补丁至sp3重新年结，问题依旧。  已安装U870SP3＋最新年结补丁测试问题依旧  

【问题原因】     由于2009年计价辅助表数据有误，导致结转后存货的数量不正确；  

【解决方案】       方案1：      如果2010年已录入数据无法重新结转，可以使用下面步骤处理：       1、 请把该帐套引入成其他帐套（如帐套号变为001），取消2010年月结，删除存货生成的凭证，取消期末处理，恢复记账，恢复存货、采购期初记账，请到 http://servicehome.ufida.com.cn网站的服务工具中下载870计价辅助重算工具（如没有账号，请与分公司二线经理联系索取 工具），  对2009年重算后，再重新结转；       

2、对原帐套的2010年的存货期初恢复记账；（删除存货生成的凭证，取消期末处理，恢复记账，恢复存货、采购期初记账，）       

3、将原帐套的ia_subsidiary表中的所有记录都删除；       

4、将001帐套新结转的2010年数据库ia_subsidiary表中的所有记录，都插入到原帐套的2010年ia_subsidiary表中（如不会写插入语句，也可以通过企业管理器中打开表，选择所有记录复制，然后粘贴到另一个表的方式）；       

5、对原帐套的存货模块进行期初记账，进行正常业务处理即可；  

方案2： 如果2010年已录入数据无法重新结转，库存管理数据正确，可以使用以下方法处理。         由于年结过来库存管理数据时正确的，所以可以在存货期初记账前调整数据和库存一致，存货模块进行期初记账，进行正常业务处理即可；。  

【注意事项】修改前请务必做好数据备份；