该问建议客户升级12.0版本解决。 其中关于余额问题，是由于客户应收账款挂了部门和往来辅助核算，但是客户查询的时候只选择了往来，所有两边余额有差异。...
本地测试环境打了12.1最新补丁12.100.001.0181.0514，恢复客户账套，进入现金流量项目档案，选择01项目，点击修改按钮，再点击对应贷方科目的放大镜，再弹出的对话框中选择要加入的科目点击确定，再点击保存，刷新界面后，对应贷方科目显示刚刚增加的科目。...
客户已经做了两个月的单子，不能重新年结了。 建议手工调整2017年度的库存期初和存货期初。 库存期初调整：库存模块反结账到1月，在库存模块-设置--期初余额出修改 存货模块期初调整：存货核算模块全部单据反记账，存货模块期初恢复记账，修改存货期初。...
直接到服务器上查看pos号后有个注销，可以注销的话就是零售单状态正常，请协助确认零售单是全部上传就可以，新pos号，直接在门店里点增加pos号即可。...
错误数据导致原因 销货单的单据状态不正确，应该是生效状态，但实际不是，切换流程后，友重新审核导致产生2张销售出库单 请按照如下步骤处理错误数据 查询销货单已经删除销售出库单存在的单据 SELECT voucherState,* FROM ST_RDRecord WHERE idvouchertype = '19' AND idsourcevouchertype = '104' AND source...
有可能之前手动用这个预付款结算过，后来更改了。 往来数据通过后台调整起来太麻烦，感觉还是手动处理更靠谱。 解决办法： 1、先把这有问题的两张费用单复制一下 2、删除提示问题的两张 3、此时可以弃审操作了 4、重新核算一下复制的两张费用单。...
如果修改了结算客户的话，销货单和收款单已经核销的，结算客户是不会变的，查询销售毛利的时候，查询结算客户也还是之前的，不会变化。...
1、在操作之前请先进行数据备份，以防数据出错后无法恢复。 2、您的问题需要先将6月份的新增卡片导出为excel，之后反结账到5月份，之后 执行下面脚本： update accinformation set cValue='5' where csysid='fa' and cid='04' update accinformation set cValue='2020-05-01' where cs...
update gl_doc set iscashieraudit =0 ,cashierauditdate = null ,cashiername=null ,cashierid=null where code ='凭证号' and accountingperiod='期间' and accountingyear='年度' 如果是单张的话， 更改上面凭证号 ，期间，年度为正确的，账套库执行。 如果...
客户数据分析后，用户有8条货位现存量为负数的 1.日志只能查到最近一个月，查询不到原来选项是否修改。2.8条数据 有7条是2020-01-10之前的，是没有货位可用量发之前账套就存在的。 3.1条是3月--现在的，各个方式尝试做数据，还是没有做出客户这种数据。这个后续继续跟踪。 现在方案为：根据“现存量查询”报表（按货位分组汇总）查询出来现有货位现存量为负数的记录，做其他入库单据把现存量补上后，或...
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