客户对帐单： 商家需要将对账单发给客户，客户对账后结算，根据客户对账单生成收款单，财务收到的款，分不清楚具体是哪笔业务的收款，还有哪些客户没收款？...
往来单位账本，用于查询截止到当前时点，与供应商、客户业务往来未结算的金额， 供应商账本包括，未付款供应商总数量和未付款总金额 客户账本包括，欠款的客户总数量和欠款总金额。点击客户欠款总金额可联查该客户的往来单据明细。...
现款现货场景，销售交易中与客户一手交钱一手交货，即在给客户开单现场直接收款； 采购交易中与供应商一手交钱一手交货，在向供应商确定要货清单后就直接付款。...
先货后款场景，在与客户销售交易中，商家还没有收到货款就先发货了；在向供应商采购时，还没有支付货款供应商就先给发货了。...
先款后货场景，先收取客户全额或者部分货款，没有发货，后期客户购买商品时直接抵用，用商品来偿还抵消预收； 先支付供应商全额或者部分货款，还没拿货，后期向供应商购买商品时直接抵用，供应商用商品来偿还抵消预付...
收到往来单位的款项和退回给往来单位的款项，单据类型包括收款单和退款单。 当收到每一笔款项时，该款项是结算客户所欠货款，还是提前预付的货款，还是收到的其他收入。用“业务类型”来区别不同的用途，业务类型包括应收款、预收款、直接收款。...
收款单，收到往来单位的款项和退回给往来单位的款项，单据类型包括收款单和退款单。 当收到每一笔款项时，该款项是结算客户所欠货款，还是提前预付的货款，还是收到的其他收入。用“业务类型”来区别不同的用途，业务类型包括应收款、预收款、直接收款。...
往来资金管理流程 ...
业务场景： 经营上游厂家或总代的某类商品，需要通过与其协同购销交易数据方便进货；与下游客户协同商品、销售单据等业务，提高客户响应 ...
内部协同：以销定采全程跟踪，部门间信息协同提高效率 业务场景： 根据与客户签订的销售需求，确定采购的商品及数量；有时全部商品或部分商品，需要直接由厂家直接发货给客户...
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