用友 T3（11.0）现金流量表完整设置流程

核心逻辑：指定现金流量科目 → 增加现金流量项目大类 → 凭证分配流量 → UFO 报表取数

⚠️ 取现、银行互转凭证不需要分配流量

一、第一步：指定现金流量科目（必须最先做）

1. 登录账套 →【基础设置】→【财务】→【会计科目】
2. 顶部菜单【编辑】→【指定科目】
3. 选择【现金流量科目】
4. 将1001 库存现金、1002 银行存款、1012 其他货币资金从待选移到【已选科目】→【确认】

漏指定科目：填制凭证不会弹出现金流量录入窗口！

二、第二步：增加现金流量项目大类

1. 【基础设置】→【财务】→【项目目录】
2. 点击【增加】
3. 项目大类名称：现金流量项目
4. 项目分类定义：选择和账套匹配准则
   • 小企业会计准则（2013）→ 选【现金流量项目（小企业 2013）】
   • 一般企业 2007 准则 →【现金流量项目（一般企业）】
5. 点击【完成】退出

⚠️ 关键：项目大类准则，必须和账套建账行业性质一致，否则报表取不到数！

查询账套行业：总账→设置→选项→【其他】页签

三、第三步：填制凭证时分配现金流量

1. 填制凭证，分录包含现金 / 银行存款科目，自动弹出现金流量录入框
2. 点【增加】→放大镜选择对应流量项目，录入金额→保存
3. 凭证已经保存后补录流量：打开凭证 → 顶部【流量】按钮手工录入

四、第四步：UFO 财务报表生成现金流量表

1. 左侧【财务报表】→【文件】→【新建】
2. 模板分类选择对应准则，选中【现金流量表】→确定
3. 左下角【格式】切换为【数据】状态
4. 顶部【关键字】→【录入】，输入年、月 → 确认重算报表

常见报表公式说明（T3 系统函数）

很多模板期初现金余额无公式，需要手工添加：

QC("1001",全年,,,年,,)+QC("1002",全年,,,年,,)+QC("1012",全年,,,年,,)

五、高频问题排查（重点）

1、凭证没有弹出现金流量窗口

2、已经分配流量，报表取不到数字

1. 项目大类准则 ≠ 报表模板准则（最常见！）
2. 凭证未记账（报表默认取记账凭证）
3. 流量项目借贷方向选错（流入选借、流出选贷）
4. 关键字年月录入错误

3、以前月份凭证没分配流量怎么办？