用友T+资产负债表和利润表勾稽关系不平，公式排查

资产负债表和利润表勾稽关系不平，公式排查了没有问题，也做了期间损益结转，也没有做过以前年度损益调整，也没有做年中分红、年中提取盈余公积等这样的业务，期初也没有问题因为1-2月 都是平的，除此之外还有其他的排查方式吗？或是有没有工具或脚本之类的可以快速定位具体原因

解决方案：

资产负债表和利润表的勾稽关系不正确，需从以下方面检查：

1.凭证是否做错方向，比如费用类、成本类科目，除了期间损益结转凭证，都需录在借方，而收入类正常发生的凭证都需在贷方； 

2.做过以前年度损益调整，则差额需把此科目的数据考虑进去，如果确定账没问题，报表勾稽关系不对，则调表不调账，在报表附注中说明差额部分产生原因即可； 

3.资产负债表的未分配利润里面缺少本年利润，修改未分配利润的单元公式，把本年利润增加进去即可。