用友T+科目设置使用说明

1、现金、银行科目设置

当现金与银行金额增加或减少时，使用该设置，涉及的单据有进货单、销货单、收入单、费用单、收款单、付款单、银行存取款单、现金盘点单、现金银行日记账。

注意： 当科目启用外币核算时，科目币种和账号币种必须一致，否则无法生成凭证。

2、收入科目设置

专指收入单对应的收入科目，即只有收入单需要设置该科目。

3、费用科目设置

专指费用单对应的费用科目，即只有费用单需要设置该科目。

注意：费用类型为“采购费用”且“是否分摊”为 T 的费用应设采购费用科目，不允许在此设置为费用科目。

4、采购科目设置

确定进货时使用该科目设置，涉及单据为进货单、采购入库单。

5、销售科目设置

确定销售时使用该科目设置，涉及单据为销货单。

6、应收科目设置

涉及单据有收款单，预收冲应收，应收冲应收，应收冲应付，汇兑损益调整单，销货单。

7、预收科目设置

涉及单据有收款单，预收冲应收，汇兑损益调整单。

8、应付科目设置

涉及单据有付款单，预付冲应付，应付冲应付，应收冲应付，汇兑损益调整单，进货单。

9、预付科目设置

涉及单据有付款单，预付冲应付，汇兑损益调整单。

10、其他应收科目设置

专指收入单中的往来应收，涉及单据有收款单、收入单、预收冲应收、应收冲应收、应收冲应付、汇兑损益调整单。

11、其他应付科目设置

涉及此科目的单据有付款单、费用单、预付冲应付、应付冲应付、应收冲应付、汇兑损益调整单。

12、暂估应付款科目设置

采购入库暂估入库时需要使用该科目设置，涉及单据有采购入库单。

13、销项税科目设置

涉及销售和收入时使用该科目设置，涉及单据有销货单、收入单。

14、现金折扣科目设置

收款单和付款单中涉及折让时使用该单据。包括预收款、普通收款、预付款、普通付款业务类型。

15、进项税科目设置

采购和产生费用时使用该科目设置，涉及单据有进货单、费用单。

16、汇兑损益科目设置

普通收款单和普通付款单异币种核销产生差异时、汇兑损益调整时涉及该科目的设置。

17、采购费用科目

采购时产生的费用，采购入库单涉及该科目设置。

18、发出商品科目

当凭证接口选项“未开票的出库单（或未销货的出库单）”设置为“处理为发出商品”时，销售出库单涉及到该科目的设置。

19、差异科目

仓库盘点或现金盘点出现盘盈或盘亏时需要用到的科目，盘点单（盘点生成的其他出入库单）、现金盘点单涉及该科目设置。

资产科目，新增资产、处置资产、资产原值变动时使用该科目。

资产对方科目，新增资产、处置资产、资产原值变动时使用该科目。

累计折旧/摊销科目，计提折旧/摊销、新增资产、处置资产、累计折旧变动时使用该科目。

折旧/摊销对方科目，计提折旧/摊销、累计折旧变动时使用该科目。