用友T+软件各项期初录入详解

发布时间：2024-8-14　

【问题现象】在账套建立初期，账套的期初数据录入至关重要，期初数据录入错误，可能导致最后对账不平衡，或者报表结存数据错误。那么如何录入各项期初数据，它们之间又有哪些联系呢？

T+有哪些期初数据：

在“初始化”中，期初余额包括库存期初、往来期初、现金银行期初、科目期初、现金流量期初、银行对账期初、期初资产卡片。

期初单据包括期初销货单、期初进货单、期初暂估入库单、期初销售出库单。

各项期初之间有何联系？

库存期初、往来期初、现金银行期初、期初资产卡片以及暂估入库期初经过“期初同步”后，对应的数据会转入科目期初余额里。

期初怎么填？

▲ 库存期初余额

直接录入开账之前的库存期初余额数据即可，审核后生效，不能录入负数。录入时，需要先选择仓库，再录入商品期初库存。

个别计价和先进先出的存货，录入库存期初时，需要录入“入库单号”，入库单号可以是上年实际的单据号，当不能确定时，也可以随意录入。

现金流量期初：只有年中启用的账套才需要录入现金流量期初，录入的目的是为了现金流量表能取整年的数据。

▲ 期初进货单

适用场景：期初已经确认应付（开票），但未入库的情况，期初进货单用于后续生成采购入库单，不会形成期初应付。

① 期初确认应付款，未入库，未付款：录入期初进货单，往来期初-应付账款；

② 期初确认应付款，未入库，已付款：录入期初进货单，不需要录入往来期初； ③ 期初确认应付款，已入库，已付款：不需录入任何期初；

▲ 期初销货单

适用场景：期初已经确认应收（开票），但未出库的情况，期初销货单用于后续生成销售出库单，不会形成期初应收。

① 期初确认应收款，未出库，未收款：录入期初销货单，往来期初-应收账款；

② 期初确认应收款，未出库，已收款：录入期初销货单，不需要录入往来期初； ③ 期初确认应收款，已出库，已收款：不需录入任何期初；

▲ 期初暂估入库单

适用场景：期初已入库但未开票的情况，用于后续开票，注：该单据不会影响库存，该库存已经在库存期初体现。

期初销售出库单：

适用场景：期初已出库但未开票的情况，用于后续开票，注：该单据不会影响库存，该库存已经在库存期初体现。

期初相关答疑

Q1：库存期初录入后是否可以修改？

A：可以，如果已结账，取消结账后可随时修改库存期初余额。

需要注意：

①设置了不允许零出库的，取消审核时必须要库存足够才能弃审修改；

②个别计价存货：需要删除对应的出库单才能弃审修改；

③先进先出存货：后续出库单不能生成凭证，否则会提示“已经有生成凭证的后续单据”；

Q2：录入了往来期初余额，还需要录入了期初进货单或者期初销货单吗

A：如果存在已开票，未入库/未出库的情况，就需要录入，该单据只是用于后续生单，并不会影响往来期初余额。

后续的往来核销选择的是往来期初余额中的记录，不选择单据核销。

Q3：期初进货单和期初销货单能同步到往来期初余额吗？

A：可以的，录入完期初单据之后，可以到往来期初余额的界面点，点击【导入】-【期初导入】。