用友固定资产与总账对账

1固定资产对账设置

（1）按明细科目对账。

（2）按科目辅助核算对账。

2固定资产对账内容

(1) 固定资产原值、累计折旧、减值准备。

(2) 使用权资产原值、累计折旧、减值准备。

(3) 关账控制方式：

① 不检查：表示关账时不按照该对账规则进行检查。

② 提示：表示关账时需要按照该对账规则进行检查，如果不符，系统会给出提示，但是允许关账。

③ 控制：表示关账时需要按照该对账规则进行检查，如果不符，系统控制不允许关账。

3对账不符如何调整

(1) 可通过联查对账明细查看有线索未对符、无线索内容。

(2) 对于无线索内容，可以联查凭证检查凭证信息，或者联查卡片核对卡片信息是否与手工制单的凭证分录金额一致，如果凭证有误则调整凭证，如果是资产信息有误则做对应调整单，此时调整单不需要生成总账凭证。

(3) 对于有线索未对符内容，可以在对账执行界面继续联查凭证或者卡片，查看凭证分录科目或者金额是否有误，如果凭证有误则调整凭证，如果是资产信息有误，则做对应调整单，此时调整单不需要生成总账凭证。