用友U8+总账-年中启用总账之期初余额维护

知识点：年中启用总账系统，期初余额手工维护及导入注意事项

适用场景：
非1月份启用总账系统，即年中启用总账；此时期初余额维护界面，会显示“累计借方“”累计贷方””年初余额”，针对不同辅助核算的科目期初余额维护也不同，可通过手工录入，导入方式。如数据量较大手工维护比较麻烦，可以通过实施导航进行导入。

操作总结：
1、手工录入：
Ø 无辅助核算科目：直接维护累计借/贷方金额和期初余额
Ø 部门、项目、自定义核算科目：在辅助期初余额里维护累计借/贷方金额和本币金额
Ø 往来类辅助核算科目：在往来明细里录入，并汇总到辅助明细。在辅助期初余额界面维护累计借/贷方本币金额
2、导入期初：
Ø 导入模板可以录入累计借方/累计贷方本币金额，但不是必录，金额期末必录；外币核算科目需录入对应的原币金额。往来类辅助核算科目导入后需在往来明细里点汇总到辅助明细才会有数据。

操作步骤：
以下为年中建立账套，依据9月启用为例进行介绍。

一、 手工录入
年中9月份启用总账，期初余额可以维护累计借方，累计贷方和期初余额。为了方便资产负债表年初余额取数及利润表累计函数公式取数用。
累计借方\贷方：1-8月份发生的累计数据；
期初余额：截止到8月底的期末数据。
年初余额：根据累计借方\贷方 、期初余额，系统自动反算出年初余额。
 

Ø 部门、项目核算、自定义核算科目录入期初余额——（以部门核算为例）

1. 双击期初余额，在辅助期初余额界面；点增行，录入各部门1-8月的累计借/贷方金额和本币金额。
 

2.录入完之后退出，可以在期初余额界面看到年初余额被反算出来。
借方科目：年初余额=期初余额+累计贷方-累计借方 贷方科目：年初余额=期初余额+累计借方-累计贷方
 

Ø 往来类辅助核算科目录入期初余额（客户/个人/供应商往来）——（以客户往来为例）：
1.双击期初余额，进入辅助期初余额界面，再点进往来明细界面；
 

2.点增行，录入各客户的本币金额，即8月底的期末余额，并点击汇总到辅助明细；

3.退出后在辅助期初余额界面，可以手工录入累计借方金额和累计贷方金额；
 

4.录入完之后退出，可以在期初余额界面看到年初余额被反算出来。
借方科目：年初余额=期初余额+累计贷方-累计借方 贷方科目：年初余额=期初余额+累计借方-累计贷方

二、 导入期初
年中启用总账，通过实施导航导入期初余额，步骤如下：
1.从实施导航里的数据导入-打开模板中点科目期初余额，打开模板。

2. 录入好要导入的内容，蓝色的栏目是必录的，其他栏目根据实际情况录入。
金额部分：年中启用账套，可以录入累计借方/累计贷方本币金额但不是必录，金额期末是必录的，如果是外币核算科目，也要录入对应的原币金额。
 

3.录入好模板并保存之后，再进行数据导入。操作方式选择追加。

4. 导入成功之后打开总账-期初余额界面去查看，发现只有应收账款科目没有显示期初余额；这是因为应收账款科目是按明细导入的，需要在往来明细里，做下汇总到辅助明细的操作，期初余额就会显示了。