用友软件R9财务处理系统操作手册解析

用友R9日常业务处理手册系统初始化

基础资料设置

期初余额录入

01登陆账套界面：

1. 点击开始程序——找到‘用友R9财务管理软件’——账务处理系统。

2.帐套：选择自己的帐套名称

3.操作员：系统管理员（首次进软件要以管理员，密码为1）或***（自己名字，第一次要自已输进去）

4.口令：*****

5.业务日期：注意选择自己的操作日期。

6.确认

 

02帐套初始流程：基础资料的设置（主要用于对业务进行初始化设置）

1.设置会计科目：根据自己的需要增加、删除、修改、复制会计科目，设置辅助核算。

目标位置：基础资料——会计科目——建立会计科目

操作步骤：增加——填入编码（注意编码规则）、名称（如需要的话可以自行设置辅助核算：如部门

核算、单位/个人往来。。。。。）——点击红色勾（确定/保存）

删除（选中需删除的会计科目然后按删除键，注意应从末级往上删）

修改（选中需修改的会计科目双击后按修改键后直接修改）——确定/保存

 

复制（可以从本账套复制，也可以从异账套复制。选中需复制的会计科目点击右键点复制科目，弹出对话框，

注意会计科目的设置最好在初始设置的时候设好，如果相应会计科目已录入期初或录入凭证，则不能再对其进行辅助核算的修改或是增加下级科目

2.部门职员资料：部门设置关系到固定资产折旧的分配及须用部门来归集发生金额的会计科目。

03目标位置：基础资料——部门职员资料

操作步骤：增加——增加部门——填上部门代码、部门名称——确定。

职员档案：关系到部门人员来归集发生金额的会计科目

目标位置：基础资料——部门职员资料

操作步骤：点击所属部门——增加——增加职员——填上职员代码、职员名称（此两项为必填项，其他选填。）——确认。

3.项目资料：

目标位置：基础资料——项目资料

操作步骤：增加——填上项目代码、名称——确定。

4.往来单位资料：关系到往来账的设置，如暂存、暂付款等。（可以按地区进行分类，如果按地区分类需先增加地

区，也可忽略。）

04目标位置：基础资料——往来单位资料

操作步骤：增加——增加单位——填上代码、简称——保存（注意代码分级）

注：新增加的单位需要指定会计科目，做凭证时才能看到新增的单位。（方法：选中新增的单位，点击菜单栏中的‘科目’，把待选科目选到核算科目）。

5．政府收支改革科目设置：软件里有预置。

6．账套参数设置：这里面的账套参数设置关系到软件的使用功能，一般按系统默认的，不能随便更改。

可以设置如：会计期间、编码方案、凭证控制等等。

05期初数据的录入

根据启用的会计期间不同录入期初余额（年初启用的只需录入年初余额，如果是期他月份启用的账套除需录入年初余额外，还需要录入各期间的发生额）。

目标位置：账务——初始建账数据——期初余额装入。

操作步骤：白色栏（直接录入余额）

灰色栏（非末级科目，根据末级科目自动填列）

其他色栏（是设有辅助核算科目，双击进去根据明细填列。步骤：增行——填明细——

退出）

期初填列完毕后点试算和检查按钮，检查平衡状况，如不平则查找原因

06账务日常业务处理流程

主要用于单位日常业务的处理。

编制凭证

删除凭证

审核凭证

记账凭证

打印凭证

07凭证

1.编制凭证：

目标位置：账务——凭证管理——编制凭证

点击‘新单’按钮，填制新凭证。（摘要必须录入，会计科目可以选择）

①①录入摘要、会计科目、金额②按回车键录下一条分录③选择科目、客户/供应商、部门、个人时按

编辑按钮可以直接进入相应的档案进行编辑④作废凭证时按“文件”下拉菜单的“作废凭证”按钮⑤按“文件”下拉菜单中的“删除作废凭证”按钮，彻底删除凭证

 

2.审核凭证：

目标位置：账务——凭证管理——凭证处理

光标自动停到‘未审核’栏，点击审核。

 

3.记账：凭证记账

目标位置：账务——凭证管理——凭证处理

将光标移到‘已审核’栏，点击记账。

4.查账：

（主要用于对日常业务处理的数据进行各种账表之间的查询）

按需要查询各种总账、明细账、辅助帐等

目标位置：账表输出——各种帐表（科目帐查询总账、明细账、余额表）。

辅助核算——各种账表（部门/供应商/单位/项目/个人辅助帐/经济科目/功能科目根据会计科

目的设置查询相应科目）

5、期末处理：

月结（账务--期未处理—期未处理向导）

08【工具】

1.使用软件中的维护工具

2.使用基础资料中设置的自定义会计分录。

 

反向流程：反结账、反记账、消审

1．激活反结账功能。

2.按ctrl+鼠标左键+点

3．反结账：功能——期末处理——反结账

4．反记账：账务——凭证处理——已记账——文件——凭证反记账

5．消审：账务——凭证处理——已审核——文件——凭证消审

6．消审完后就可以修改凭证了。

 

09【其他子系统功能】

（主要用于与其相关联的系统之间的联接，相当于与其他子系统的快捷键）

系统功能

（主要用于操作员管理及账表打印等系统设置）

电子报表：

（1）数据——登录数据库

（2）双击红绿灯

  (3) 确定——退出

（4）插入表页：插入——表页，选择要出的月份。

编制计算报表（点眼镜）