用友U8+三单匹配应用操作说明

1. 产品概述

在企业业财税一体化和全电发票推行的业务背景下，为了实现企业进项发票和业务数据快速、精准匹配，用友u8+推出了三单匹配功能。可以实现电子税票经过规则解析，与企业入库单自动匹配，并自动生成系统采购发票。精准、高效、降本，为企业带来巨大的应用价值。

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2. 应用前提

• 三单匹配功能使用需同时具备以下条件：

1. U8需升级到V16.0及以上版本
2. 启用采购管理模块（选项-业务及权限控制页签-启用三单匹配）
3. 启用发票管理模块
4. 需购买税务云进项发票相关功能

• 三单匹配功能支持的业务类型：

1. 普通采购业务
2. 固定资产采购业务
3. 直运采购业务
4. 暂不支持委外采购业务

• 三单匹配功能支持的进项发票类型：

增值税发票

1. 功能说明

所谓的三单匹配指的是系统对企业（采购方）收到的采购发票经过一定的规则解析，使之与采购入库单相匹配，并转化成系统采购发票的操作过程。

1. 税票转换列表

打开三单匹配，进入税票转换列表，界面分为上下两栏，上栏税票列表用于展示获取到的进项税务发票，下栏匹配单列表展示未完全匹配的系统单据。

1. 税票获取

上栏税率列表中的发票数据可以从发票管理中获取税务发票，或者由业务员在三单匹配界面直接上传税务发票。

• 如果税票已由相关财务人员在发票管理系统获取或录入，可以直接点击【查询】按钮，从发票管理的采购台账列表中直接获取已上传的进项增值税专票或普票。发票管理获取采购发票的途径主要有发票采集，发票云下载，发票导入和电票上传。
• 如果业务人员收到纸质发票，尚未采集入系统，可以在三单匹配界面的【发票采集】界面中，经发票查验接口获取进项增值税专用发票。

• 其中发票采集方式主要有手工录入和扫码两种方式：
• 手工在框内输入发票五要素：发票代码，发票号码、开票日期、无税金额、校验码等信息，通过【增加发票】，增加行记录。查验成功后，获取到发票管理采购发票台账。
• 可通设备扫码枪拍摄纸质发票二维码后添加发票

1. 税票解析

在获取进项增值税专票或者普票的时候，需要根据发票解析规则设置，将进项税票的销售方和销售货物名称等信息解析出来带到发票列表，使之与 U8供应商和存货名称对照。解析成功后可作为匹配依据在三单匹配界面与订单或入库单进行匹配。
3.1解析规则设置
解析规则设置中，可以设置供应商，存货，供应商+存货匹配规则以及供应商存货匹配表，如果存在供应商存货匹配表情况下，优先取供应商存货对照表的匹配信息。

3.2解析时机

• 财务人员可以在发票管理下的采购发票台账中统一对获取到的采购税票进行解析

• 也可以由业务人员在三单匹配界面进行发票采集时进行解析
• 根据选项-是否自动解析，如果勾选该选项，则调用查验接口获取到的税票，在关闭查验界面带入列表时会自动将存货、供应商信息根据发票管理的解析规则进行解析。

• 如果没有勾选自动解析，需要手工点解析按钮触发解析。

3.3解析规则
在对进项税票解析时，会将关键信息解析出来带到列表

• 订单号：根据税票上备注的订单号带入。用户可以手工录入。

对于发票备注的订单号，解析时有一定的约束规则：
开始：关键字为“订单号：”，“：”为中文半角。
分隔：多个订单之间以反斜线“/”隔开。
截止：判断开始标识“订单号：”后的第一个中文半角的“；”截止。

• 存货信息：根据发票管理设置的解析规则进行解析。无法解析的，可以手工录入。
• 供应商信息：根据发票管理设置的解析规则进行解析。无法解析的，可以手工录入
• 发票类型：默认为专用发票。如果税票是运费发票，需要用户手工下拉修改为运费发票。
• 业务类型：默认普通采购，用户可根据实际修改为固定资产、直运采购、或者委外采购。（委外采购的发票目前暂不能进行匹配生发票）
• 入库单号\入库单行号：如果用户明确知道发票对应的入库单号\行号，可以手工录入入库单号\行号，便于后续快速匹配到入库单
• 订单行号：如果用户明确知道发票对应的订单行号，并且需要指定匹配到对应的订单行上，可以手工录入订单行号。

1. 单据匹配

可通过查询-匹配单查询，在界面下栏过滤出系统中未开票的单据记录，通过“单据匹配”按钮匹配单据
4.1匹配方式及使用场景
系统支持按入库单匹配和按订单匹配两种匹配方式，根据匹配方式在下栏的匹配列表中展示入库单或者订单记录

• 系统默认按入库单进行匹配，这种方式适用于商品已到货入库，用户根据实际入库存货、数量开具采购发票的场景。
• 此外系统还支持按订单进行匹配，主要适用于以下场景：
• 用户需要根据采购订单统一开具系统采购发票；
• 直运采购业务；
• 采购劳务等商品，不需要入库的业务等

4.2匹配维度
目前只支持供应商、存货、业务类型、采购订单、入库单、作为自动匹配依据。（合同号、批号等暂未支持）
4.3匹配规则
4.3.1按入库单匹配

• 如果发票列表上勾选的税票有订单号+入库单号——按入库号+存货编码+供应商编码+业务类型匹配列表中的入库单。匹配成功显示已匹配数量
• 如果勾选的税票有订单号，无入库单号——根据订单号关联的入库单+存货编码+供应商编码进行匹配。匹配成功显示已匹配数量。
• 如果勾选的税票没有订单号和入库单信息——根据业务类型+供应商编码+存货编码定位入库单记录，并按入库单排列顺序将税票数量分摊给入库单直到分摊完，匹配到的入库记录显示已匹配数量, 用户可以对匹配结果手工调整分配数量。

4.3.2按订单匹配

• 如果发票列表上勾选的税票有订单号——按订单号+存货编码+供应商编码+业务类型匹配列表中的订单。匹配成功显示已匹配数量。
• 如果勾选的税票没有订单号——根据业务类型+供应商编码+存货编码定位发票记录，并按订单排列顺序将税票数量分摊给订单直到分摊完，匹配到的订单记录显示已匹配数量，用户可以对匹配结果手工调整分配数量。

1. 生成发票

5.1生成发票方式

• 对于匹配成功的发票记录，点【保存发票】按钮，根据匹配的结果自动生成采购管理系统的发票。发票上会自动记录税票号码、税票代码，同时发票号信息会回写到三单匹配的发票号字段。

• 如果用户已经手工在系统中生成了发票，不需要再做匹配生发票操作，可以在发票列表-发票号栏目中录入系统已有的发票号，保存后，会将税票号码、税票代码回写系统发票上发票。
• 如果收到的税票没有对应的订单和入库单，我们还支持直接根据税票生成一张无来源的系统发票。具体可以通过【编辑】按钮生成。

5.2匹配生系统发票规则

• 生成的系统发票与税票一一对应。即同一张税票（税票号+税票代码相同）在系统里只对应一张系统发票。但是税票上的一行记录，可以对应系统发票上的多行，税票的数量、金额需要与发票合计金额一致。
• 同一张单据可以部分匹配，但是同一张税票的数量、金额需一次性全部转化生成采购发票
• 单据支持与税票一对一、多对一、一对多进行匹配生发票
• 按入库单匹配时：
• 一张税票&一张入库单，匹配生成一张系统发票，发票数量取入库单数量，金额取税票的金额。适用于需要按入库单一对一开票的场景。
• 一张税票&多张入库单，匹配生成一张系统发票多行表体，发票行及数量对应入库单，金额取税票的金额并根据入库单数量比例进行拆分。适用于订单分批入库，开票时根据入库单合并开发票的场景。
• 多张税票&一张入库单，匹配生成多张系统发票，发票数量等于各税票数量，金额对应各税票的金额。适用于入库单部分开票的场景。
• 按订单匹配时：
• 一张订单&一张税票，匹配生成一张系统发票，发票数量取入库单数量，金额取税票的金额。适用于按订单一次性全部开票的场景。
• 多张订单&一张税票，匹配生成一张系统发票多行表体，发票行及数量与订单对应，金额取税票的金额并根据订单数量比例进行拆分。适用于多个订单合并开票的场景
• 一张订单&多张税票，匹配生成多张系统发票，发票数量等于各税票数量，金额对应税票的金额。适用于按订单分批开票的场景。

1. 加密说明

三单匹配功能独立于采购管理与发票管理之外，需要单独购买站点进行加密控制。