NC Cloud资产负债表取数设置及数据检查思路（企业报表篇）

1资产负债表年初数常用取数公式

1）总账取数公式：GLOpenBal；

2）报表取数公式：MSELECT()、MSELECTA()，适用于表间取数。

2资产负债表期末数常用取数公式

总账取数公式：GLCloseBal。

3报表数据追踪方法

选中对应的单元格，单击右键，可以进行公式追踪。

4期末数可以取到数，但是年初数据取不到数，或者取数不正确的检查方法

1）优先查询去年年末是否有数，数据是否正确。

2）如果是总账取数公式，公式中是否指定了具体的月份：01。

5资产负债表数据不平的检查方法

1）检查未分配利润是否正确；

2）损益类科目是否结平；

3）科目余额表合计是否为平；

4）手工算出差额，查看是否是哪个科目没有加入，是否有新增的会计科目；

5）逐个科目核对报表项目。