用友T3现金流量表里的期初数没有

发布时间：2025-12-16　

用友T3软件现金流量表里的期初数没有，检查报表公式是否设置，可参照如下设置：

1.本月金额，取库存现金、银行存款及其他货币资金的月初数： QC("1001","","年","月")+QC("1002","","年","月")+QC("1012","","年","月")

2.本年累计金额，取库存现金、银行存款及其他货币资金的年初数： QC("1001","","年") +QC("1002","","年") +QC("1012","","年")

3.期末现金余额=期初现金余额+现金净增加额期末现金余额（本月数）=期末现金余额（本年累计数）