用友U8资产负债表与利润表勾稽关系不正确

报表不正确不一定跟公式设置有关。如果1月-11月报表是正确的，12月报表数据不对，有极大的可能是12月凭证有错。

检查:从账套启用期间开始，每月核对报表。前面月份报表错误会影响后面所有月份.

1.检查报表是否平衡

2.检查余额表损益类科目

3.是否已结转损益，凭证是否记账

二、利润表

1.利润表净利润与资产负债表未分配利润

上图余额明显不对，差了10054.42

2.查询余额表，联查到明细账

原因就在这里，财务费用科目有几笔做到了贷方，而报表是根据科目余额方向取数，所以利润表上少了这几笔金额。凭证正确分录要用红字借方表示。

那么怎么查询科目余额方向呢？

进入会计科目界面就能看到了...