T6固定资产折旧相关报表不平

1、固定资产折旧统计表跟固定资产及累计折旧表（一）累计折旧的数字都不一样 

2、固定资产及累计折旧表（一）导出，合计跟excel每项加总起来数据不一样 

3、2016年度卡片管理的数字跟账务数字都不一致，固定资产对账功能却平的。

问题回复：

从12年度9月份开始固定资产的累计折旧额就有问题。只处理17年度数据，在17年度账套执行下面脚本，然后执行重算脚本。重算完后对账还不平，因为'00265','00527','00688','00695'这几张卡片从12年9月份开始累计折旧总额就少了17197.22，所以在做资产减少的时候累计折旧的凭证就少做了17197.22，这样总账和固定资产对账不平。

建议在总账中补充上差额。

update ufdata_002_2017..fa_deprtransactions set dbldeprT1=dbldeprT1+ f.dbldepr9 from (select dbldepr9-(dbldeprT9-dbldeprT8) dbldepr9,scardnum from ufdata_002_2012..fa_deprtransactions where round(dbldeprT8+dbldepr9,2)>round(dbldeprT9,2))fwhere ufdata_002_2017..fa_deprtransactions.scardnum=f.scardnum and ufdata_002_2017..fa_deprtransactions.scardnum not in(select scardnum from ufdata_002_2017..fa_cards where ddisposedate>'2008-1-1')update ufdata_002_2017..fa_deprtransactions_detail set dbldeprT1=dbldeprT1+ f.dbldepr9 from (select dbldepr9-(dbldeprT9-dbldeprT8) dbldepr9,scardnum,sdeptnum from ufdata_002_2012..fa_deprtransactions_detail where round(dbldeprT8+dbldepr9,2)>round(dbldeprT9,2))fwhere ufdata_002_2017..fa_deprtransactions_detail.scardnum=f.scardnum and ufdata_002_2017..fa_deprtransactions_detail.sdeptnum=f.sdeptnum and ufdata_002_2017..fa_deprtransactions_detail.scardnum not in(select scardnum from ufdata_002_2017..fa_cards where ddisposedate>'2008-1-1')