T3-普及版11.0 明细账与总账不符，造成报表取数不正确

发布时间：2025-12-16　

问题描述：

明细账与总账不符，造成报表取数不正确。

问题回复：

发现客户的数据期初余额有错误。本应属于6301科目的发生额，录入到了6001科目，而且，账套是3月启用的，发生额录入到了1月，这是不对的。要想彻底解决此问题，需重新建立账套解决。

解决方法如下：

1、新建账套，启用日期为2016年1月1日

2、请客户录入年初余额、1、2月的凭证

3、导出旧账套3-12月凭证

4、导入旧账套数据到新账套。