T+12.1 账套年度结转损益后，数据有误

2016年数据想转到2017年，建立新的账套，通过系统管理里面的结转，也成功结转到了新的账套，但新的账套里面的往来余额有一半是不对的，库存结存有也好多是不对的。

经研发调查发现，用户账套中存在两笔可能是非正常的预收冲应收的数据（YS-2015-06-0001和YS-2015-10-0023）。通常情况下，进预收冲应收操作的时候，预收结算客户与应收结算客户均是同一个往来单位。但是，观察这两笔预收冲应收的数据，它们的往来单位在系统层面上是不同的，而实际业务上有可能是相同的。

例如，数据YS-2015-06-0001，它的预收与应收结算客户分别为“抚州市崇仁县杜友发”和“抚州崇仁县杜友发”；而数据YS-2015-10-0023的预收与应收结算客户，分别为“南昌洪城任老板娘”和“洪城任兵”。可以发现它们在实际业务上可能是同属一家往来单位，但在用户账套中却是两套往来单位的数据。这样，就会导致在查询往来对账时，针对某一个往来单位，会出现帐不平的情况。

但是，账套往来数据本身是没有问题的。如若需要，用户可以自行调整相关业务数据。另外，查询了目前的用户账套，也并未发现如用户问题描述中，往来余额存在问题的数据。然后，与伙伴联系沟通过，了解到用户目前暂时不会做结转操作，会在5月份再做结转的业务。若用户下次结转时发现问题，请记录问题的具体细节与现象，再对问题进一步调查与分析。