T+标准版V12.3出纳管理相关操作指南

1、启用模块 :登陆T+-->系统管理-->功能启用

点功能启用如下图

点“下一步”如下图

2、新增出纳账户，如“库存现金，银行存款”；登陆T+系统-->基础设置-->账号,如下图

点账号后，如下图

3、录入出纳账号期初余额；登陆T+系统-->初即化-->现金银行期初余额(如下图)

点“现金银行期初余额”后，如下图

4、出纳日常业务操作；出纳管理-->现金银行日记账编辑

然后，选择要收款付款的账户（如下图）

5、导入银行对账单进行对账（如下图）；出纳管理-->银行对账单

或手工录入对账单

6、导入或录入银行对账单后，接下业进行企业日记账与银行日记账对账（如下图）出纳管理-->银行对账

7、出纳与总账对账；出纳管理-->日记账与总账对账

8、出纳收付款单据如何生成凭证

如果有现金流量要点“流量”

9、出纳管理余额调节表；出纳管理-->余额调节表