T+13.0 固定资产与总账对账不平

2、在T+标准版12.3版本时，查询固定资产卡管理里某个期间“时点状态”的累计折旧与当期总账模块的累计折旧不相等。查询分析原因，以前年度某期间的固定资产折旧/摊销统计表，没有明细数据，但是当期的固定资产模块已折旧已生成凭证，影响了卡片管理的累计折旧，统计。

问题回复：

请在账套中执行如下操作，操作前请备份账套，切记！本地恢复账套后，分析了数据发现资产卡片的数据已经错乱，无法用脚本调整，请按照如下步骤调整： 

1、在系统管理->财务结账功能中将2018-07期间反结账； 

2、将2018-07期间之后所有的折旧摊销清单生成的凭证反结账、弃审、删除； 

3、由于数据已经错误，导致折旧单无法在产品中删除，请执行如下脚本，将错误数据删除，此脚本会将2018-06期间之后的错误都删除； delete from AM_UseDept where idAssetDTO in(select id from AM_Asset where srcvouchernum > 'DA-2018-06') delete from AM_Asset where srcvouchernum > 'DA-2018-06' delete from AM_HandleVoucher_b where idHandleVoucherDTO in(select id from AM_HandleVoucher where code >'DA-2018-06') delete from AM_HandleVoucher where code >'DA-2018-06' update AM_Asset set IsActive = 1 from AM_Asset a inner join (select ID, code, srcvoucherdate, ROW_NUMBER() over (partition by cardid order by srcvoucherdate desc) SeqNum from AM_Asset ) t on t.ID = a.ID where t.SeqNum = 1 update SM_DocSerialNumber set MaxSerialNumber = 6 where idvouchertype = 22 and SerialNumberPrefixion = 'DA-2018-' update SM_DocSerialNumber set MaxSerialNumber = 0 where idvouchertype = 22 and SerialNumberPrefixion = 'DA-2019-' update SM_DocSerialNumber set MaxSerialNumber = 0 where idvouchertype = 22 and SerialNumberPrefixion = 'DA-2020-' 

4、重新计提折旧，生成凭证、审核、记账。