T3-普及版11.2 17年度期初余额 应收账款出错 总账与明细账不平

17年度期初余额 应收账款出错 总账与明细账不平。

问题回复：

后台收到数据：

1、查看发现2017年度期初1131的记录是客户自己填写的（因为重新结转，发现2016年度末结转过来的数值和他之前的不一样，说明帐是自己手工做的。） 

2、1131科目本来挂了客户辅助核算，但是客户手动加的数值是没有明细记录的。说明他是改了辅助核算之后录入了 一个期初数值，然后重新再挂回去的辅助核算。 

所以处理方式如下： 

1、备份好数据； 

2、反记账反结账到2017年初； 

3、取消1131的客户辅助核算； 

4、到期初手动删掉那个1131上的数值； 

5、再把1131的客户辅助核算挂回去； 

6、然后到期初按照实际情况把1131科目的明细记录一条条补录上去。