T6-企业管理软件5.1 固定资产对账不平

固定资产结账对账不平 原值和累计折旧和总账不一致。

问题回复：

请备份好账套，按照下面的步骤执行 

1、在查询分析器中执行下面的脚本（注意选择15年账套） update fa_DeprTransactions set dbldepr5=0, dbldeprT5=dbldeprT4 update fa_DeprTransactions_Detail set dbldepr5=0, dbldeprT5=dbldeprT4 update accinformation set cvalue='TRUE' where csysid='fa' and cname='bNeedDepr' ；

2、执行脚本后重新计提折旧； 

3、'00113','00004' 这两个卡片编号的累计折旧额有问题，再执行下面的脚本 

update dbo.fa_DeprTransactions_detail set dbldeprT1 =691.42,dbldeprT2 =691.42,dbldeprT3 =691.42,dbldeprT4 =691.42,dbldeprT5 =691.42 where scardnum='00004' and sdeptnum='15' update dbo.fa_DeprTransactions_detail set dbldeprT1 =2074.22,dbldeprT2 =2074.22,dbldeprT3 =2074.22,dbldeprT4 =2074.22,dbldeprT5 =2074.22 where scardnum='00004' and sdeptnum='11' update dbo.fa_DeprTransactions_detail set dbldeprT1 =305.13,dbldeprT2 =305.13,dbldeprT3 =305.13,dbldeprT4 =305.13,dbldeprT5 =305.13 where scardnum='00113' and sdeptnum='15'； 

4、执行附件中的脚本。累计折旧额，总账里期初就差了0.11元，后边都差了0.11元。