T3客户科目余额表 “113”科目期初借贷方余额相减不等于余额

发布时间：2024-6-25　

问题描述：

客户科目余额表 “113”科目期初余额是对，但期初的借方余额减去贷方不等于期初余额。在没做凭证前的借贷方余额是对的，但做了凭证后如 01044客户 01509客户做了凭证后期初的借贷方数据发送了变化。

问题回复：

查看你的数据发现2015年期初对账不平，查找原因发现，您的2014年客户和供应商的两清勾兑有问题，请在2014年重新勾兑往来后，2015年反记账到期初后重新结转。

T3客户科目余额表 “113”科目 期初借贷方余额相减不等于余额