U6普及版3.2 对账不平衡

发布时间：2024-6-21　

问题描述：

科目2181。2015年底和去年的年底余额一直。2015年年初对账平衡，1月份没有发生额，对账平衡。2月份有业务发生，对账不平。科目2181只有有业务发生就对账不平。

问题回复：

恢复凭证记账到2015年期初，余额表查询到2181科目期初余额记录下来或者输出excel，期初余额将2181科目的期初余额删除，删除后执行如下语句 delete gl_accass where ccode='2181' 再重新录入2181科目的期初余额，重新记账后对账正确。注意操作前做好备份。