T+11.51 12月份财务结不了账

发布时间：2024-6-13　

问题描述：

客户这边财务12月份结账的时候提示资产与总账对账不平，我看了一下是因为期初就不平，总账显示的数是正确的，资产类别是长期待摊费用，麻烦您看一下应该怎么调。

问题回复：

资产分类中有长期待摊费用，已做过此资产分类卡片，没有设置资产科目。在科目设置，资产科目增加长期待摊费用的科目。如果不设置科目，所以对账的时候资产这边统计不上原值，只有折旧的。这样就跟总账那边对不上了。