T6-企业管理软件5.1 应付模块数据和总账对不上

发布时间：2024-5-22　

问题描述：

客户使用财务和供应链模块，客户不想使用中间科目，所以应付发票是通过存货核算模块生成，具体操作流程为：

1、做采购结算;

2、正常单据记账；

3、存货核算---生成凭证---选择(勾选上已结算采购入库单自动选择全部结算单上的单据）。在存货核算做完凭证后，总账和应付模块对账不平。

问题回复：

核算模块生成的凭证，科目都是错的，贷方应该走一个中间科目，如材料采购，而且你的凭证都是入库单制单，并不是合并制单。请取消记账，取消审核，删除凭证，重新生成，走一个中间科目。入库单时：借：原材料贷：物资采购发票：借：物资采购贷：应付账款如果是结算单合并制单，生成的凭证才是借：原材料贷：应付账款