用友软件资产负债表和科目余额表数对不上

发布时间：2024-5-22　

问题描述：

2020年1月份账务，资产负债表期末数据不对，跟总账-科目余额表余额数对不上，本月有150余万的预付款增加，在资产负债表中体现的是应付科目减少，需要看一下是哪里的问题，具体是如何出现的这类问题。

问题回复：

报表公式中计算逻辑中借，贷取数是取的所有下级科目的每个方向上余额合计取值，，如果是自借，自贷就是一级科目的汇总最终是借方余额还是贷方余额这样取取到对应的报表列项中，资产负债表示时点报表取数。