T+12.3 6月份报表数据不对，修改公式也一直取数不对

发布时间：2024-5-17　

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问题描述：

6月份报表数据不对，修改公式也一直取数不对，拿6月份的科目余额表和6月份的资产负债表去核对，应交税费以及库存商品的科目期初取数和科目余额表的期初取数是不对的，但是不知道为什么报表的期初数据数据还是平的，期末数据一样，报表的期末数据还是不平的，一直调整不了

问题回复：

查看了系统模块，不是哪个明细科目取值错误，是存货这栏目统计时没有把在产品里制造费用的金额加上导致，而且存货下明细取值里没录低值易耗品但存货后面取了这个值，所以总数差额只在制造费用科目，因为以前期间没有余额所以没发现，这边要改2个位置，一个是存货后面把制造费用科目取值加上，另外在存货明细中把低值易耗品取值加上，否则明细合计与存货总金额对不上了。调整公式后报表就平了

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