T3-财务通普及版10.8plus1 资产负债表应收账款年初余额取数据不对

发布时间：2024-5-15　

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问题描述：

资产负债表应收账款年初余额取数据不对，年初结转正确。明细也正确。余额表数据也对。就是1月份资产负债表应收年初余额不对。

问题回复：

首先备份数据，进入软件里，总账取消记账到期初，删除科目11220201、11220202、11220203这三个科目的期初数，然后再重新录入它们的期初数。因为此帐套是小企业会计准则，其资产负债表中的公式为：QC("1122",全年,"借",,,,,,,,)+QC("2203",全年,"借",,,,,,,,)，取的是借方数，此科目又挂了客户往来，所以取的是往来里的客户科目余额表中的数据，选择条件是借方，日期是1月开始，将1122和2203的借方期初数相加与资产负债表中的应收账款年初余额可以对的上。

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