【问题现象】

购销存模块的所有单据都处理完成了，采购模块已正常结账，但是 12 月份核算模块进行月末处理时提示“有暂估报销的单据未进行处理”，不能进行月末处理。

核算模块在暂估成本处理里有一张单据 0000000001，无法正常暂估处理。

【问题分析】

一般为 pursettlevouchs（采购结算单子表）有问题

【问题解决】

1.首先备份数据，对问题账套 16 年执行以下语句，查询单号为 0000000001 的单据：

select * from pursettlevouchs where cpivcode='0000000001'

2.查询后发现，字段 baccount(是否记账)的值为 0，应该为 1，

将字段 baccount(是否记账)的值改为 1 即可。（此脚本处理前，要确认此采购入库单的实际情况，此例中这张采购入库单实际已做过正常单据记账，在 ia_subsidiary 表已有相应记录）

update pursettlevouchs set baccount='1' where cpivcode='0000000001'

3.执行完毕后，再去暂估成本处理界面，0000000001单据已不会再显示，去做月末处理也可以正常处理。