用友T3-财务月末处理与报表生成

一、结转期间损益

打开总账系统，选中流程图中的月末转账

对期间损益结转进行相应的设置：找到总账-期末-转账生成，在左边选中期间损益结转。点开右边的放大镜

在本年利润科目后打开放大镜找到本年利润科目对应的4103编码，并选中

在转账生成的界面选择需要结转的损益类科目，如果需结转全部科目选择“全选”

生成相应的期间损益结转的凭证，点击“保存”保存结转凭证

二、结账

点击结账-试算-对账-查看工作报告-结账

三、逆向处理

1.反结账：结账界面按CTRL+SHIFT+F6

2.反记账：对账界面按CTRL+H,凭证菜单点恢复记账（10.8plus1直接在凭证菜单点击恢复记账）

3.反审核：凭证审核界面点取消审核

4.取消出纳签字：出纳签字界面点取消出纳签字

四、报表生成

点击财务报表-文件-新建，选择建立账套相应的行业性质和需要的报表

这里以2007新会计准则的一般企业为例生成表样

点击报表左下角的格式切换为数据状态

点击菜单中的数据-关键字-录入，输入需要生成报表的年月，然后表页重算自动取数

如果需要保存报表，点击文件菜单-另存为，将报表存储在本地计算机上